Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

33 Утверждаю Инв

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Строго конфиденциально

                                                                                                                            Экз. № 11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД –

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

УДК 007.001.33                                                         Утверждаю

Инв. № 47                                               Президент НИФ – технологии XXI века,

                                                        Главный конструктор ВЭБИС, к.т.н.

                                                        ______________ Иванов В.И.

                                                        “               2005 г.

 

БИЗНЕС – ПЛАН

РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ БИРЖИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ЕЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СЕГМЕНТА

 

г. МОСКВА

2005 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Наименование организации

Должность

Фамилия, инициалы

НИФ – технологии XXI века

НИФ – технологии XXI века

НИФ – технологии XXI века

Гл. конструктор, к.т.н.

Зам. гл. констр., по развитию и гармонизации систем, к.т.н.

Зам. гл. констр., рук. ресурса «Русская премьера»

Иванов В.И.

Иванус А.И.

 

Корнилов Ю.А.

НИФ – технологии XXI века

Зам. Гл. констр. по финансовой стратегии

Демидкина И.Н.

НИФ – технологии XXI века

Сетевой админист-р

Костин А.С.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БД – База данных;

БН – Бумажный носитель;

ВТК – Временный творческий коллектив;

ВЭБИС – Всероссийская объедиенная электронная биржа интеллектуальной собственности;

ИП – Информационный продукт;

НДС – Налог на добавленную стоимость;

НСД – Несанкционированный доступ;

НТ – Наука и техника;

ОИС – Объект интеллектуальной собственности;

ПО – Программное обеспечение;

CD – Компьютерный диск;

СИС – Сетевая инновационная система;

СтИК - Стартовая инновационная компания;

СМИ – Средства массовой информации;

3G, 4G – средства связи третьего и четвертого поколений;

ФОТ – Фонд оплаты труда.

.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.

Краткая характеристика проекта.

5

1.1.

Концепция бизнеса…………………………………………………...

5

1.2.

Исходные данные……………………………………………………..

6

1.3.

Основные задачи проекта………………………………………….

7

1.4.

Предмет и направления деятельности Биржи……………..

7

1.5.

Правовое обеспечение ЗАО ВЭБИС……………………………...

8

2.

Организационная структура, персонал и управление Биржи……………………………………………………………………

9

3.

План маркетинга……………………………………………………..

9

3.1.

Потребители…………………………………………………………..

9

3.2.

Конкуренты……………………………………………………………..

10

3.3.

Реклама……………………………………………………………………

12

3.4.

Ценообразование………………………………………………………..

13

3.5.

Доставка и оплата…………………………………………………….

17

3.6.

Перспективы развития ресурсов…………………………………..

19

4.

Оценка рисков…………………………………………………...

19

4.1.

Выявление совокупности рисков…………………………………...

20

4.2.

Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков………………………………………………………………………

20

5.

Технико-экономическое обоснование……………………………...

21

5.1.

Общие положения……………………………………………………...

21

5.2.

Расходная часть проекта……………………………………………

22

5.3.

Доходная часть проекта……………………………………………..

29

5.3.1.

Общая постановка задачи……………………………………………

29

5.3.2.

Основные принятые допущения……………………………………

29

5.4.

Окупаемость проекта………………………………………………...

38

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………

41

  1.  Краткая характеристика проекта.

  1.  Концепция бизнеса.

Руководство страны проводит последовательную политику по переводу экономики государства на инновационный путь развития. Об этом свидетельствуют  реструктуризация отечественной промышленности путем создания крупных холдинговых компаний с закреплением в федеральной собственности контрольных пакетов акций тех холдингов, функционирование которых является критичным для государства, реализация четырех приоритетных национальных проектов в области здравоохранения, образования и науки, развития ЖКХ и сельского хозяйства. Такое решение актуализирует проблему капитализации интеллектуальной собственности и введения в активный хозяйственный оборот нематериальных активов предприятий. В свою очередь, это предопределяет настоятельную необходимость эффективного использования интеллектуального потенциала предприятий, общественных организаций и отдельных граждан,  как одного из важных стратегических ресурсов государства.

Повышение эффективности использования этого потенциала путем создания Биржи и поэтапного формирования межрегиональной, далее национальной сетевой инновационной системы будет способствовать успеху экономических преобразований в России. Это позволит  смягчить кризисные явления в экономике страны, ускорить процессы преобразований и частично компенсировать острую нехватку инвестиций.

Предлагаемый проект создания «Всероссийской объединенной электронной биржи интеллектуальной собственности» (далее – ВЭБИС) и формирования национальной инновационной системы направлен на реализацию нетрадиционного метода решения проблемы превращения отечественной интеллектуальной собственности (объектов промышленной собственности и авторских прав) в продукт творческой деятельности, пользующийся спросом в России и за рубежом, и имеющий конкретную стоимость, с целью его коммерческого использования. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности осуществляется с использованием метода продажи информационных продуктов.

Биржа создается как самостоятельная коммерческая организация, взаимодействующая с органами федеральной, региональной и местной   власти, общественными организациями и физическими лицами, заинтересованными в  коммерческом использовании ОИС и их вовлечении в хозяйственный оборот.

Интеллектуальная информационная технология Биржи позволяет организовать в режиме реального масштаба времени совместную работу большого количества научно-исследовательских и промышленных предприятий, инновационных организаций и представителей активной творческой части населения страны, объединенных по одному или нескольким отличительным признакам. Основным объединяющим фактором является принадлежность к обладанию интеллектуальным продуктом (ОИС) или стремление к его законному приобретению.

Участниками Биржи могут быть российские и зарубежные предприятия различных форм собственности, инновационные и инвестиционные компании, представители государственных и общественных организаций, научные и инженерно-технические работники, изобретатели и коллекционеры, представители творческой интеллигенции, ученые, студенты и другие юридические и физические лица – владельцы ОИС или участники рынка, заинтересованные в приобретении ОИС и интеллектуальных услуг.

Биржа строится как универсальная многопрофильная совокупность электронных специализированных направлений (информационных ресурсов). Каждое направление имеет собственный сегмент потребителей.

Размещение на портале Биржи и коммерциализация  структурированной информации по отечественным ОИС соответствует мировым тенденциям создания единого цифрового пространства, компьютеризации рынков, а также способствует цивилизованному вовлечению в хозяйственный оборот результатов  научно-технической и другой творческой деятельности в качестве основного финансового инструмента.

  1.  Исходные данные.

            

           В ходе работ с начала 1999г. и по настоящее время разработана интеллектуальная информационная технология «Всероссийская объединенная электронная биржа интеллектуальной собственности   в форме автоматизированной системы с принятием решений», которая становится базовой технологией для развертывания межрегиональной, национальной инновационной системы. Разработаны эффективные методики введения нематериальных активов в хозяйственный оборот, дерево решений, цели и основное программное обеспечение. Создан Московский областной сегмент ВЭБИС  (доменное имя:  WWW. eipuser.ru), работающей в экспериментальном режиме. С 2003г. по июль 2005г. ВЭБИС функционировала на виртуальном хостинге. С июля 2005г. портал сформирован и функционирует на реальном оборудовании (рабочий и резервный серверы, источники бесперебойного питания, маршрутизаторы, связные шины, коммутаторы и т.д.). ВЭБИС зарегистрирована в более 700 поисковых и каталожных системах (450 – отечественные, 250 – зарубежные). Индекс цитируемости ВЭБИС по системе YANDEX  составляет 200, рейтинг по системе «Link popularity check»  равен «3» (устойчиво хороший), 514 сайтов постоянно ссылаются на ВЭБИС. Ежедневно портал посещают до 300 пользователей. Из них: 62 % - пользователи России, 22,8% - пользователи из стран СНГ и  15,2% - пользователи из США, Канады, Западной Европы и других стран.

 

  1.  Основные задачи проекта.

Принимая во внимании уже проделанную работу и результаты, отраженные в исходных данных, основными задачами Биржи и сетевой инновационной системы являются:

  •  Создание единого сетевого (цифрового) пространства для интерактивного общения всех участников инновационного процесса: государственных органов всех уровней, юридических и физических лиц и формирование современного отечественного рынка интеллектуальной собственности.
  •  Отработка и совершенствование методологии и методик капитализации нематериальных активов, коммерциализации интеллектуальной собственности, включая проведение аукционов по ОИС, относящимся к категории авторского права и тендеров по ОИС, относящимся к промышленной собственности. В последнем случае предусматривается возможность законной продажи конечного ОИС, а также незавершенных ОИС с целью их последующего завершения, согласно указанным заказчиком характеристикам, по агрегатно-модульному или агрегатно-узловому принципам.
  •  Создание хранилищ данных ОИС и высококвалифицированных специалистов в различных предметных областях с целью последующей коммерциализации информации в интересах авторов - владельцев интеллектуальной собственности.  
  •  Создание условий для обеспечения всех операций Биржи независимыми информационно-консалтинговыми, аудиторскими и другими услугами.
  •  Проведение активной пропагандистской, просветительской и рекламной компании по отечественной интеллектуальной собственности.
  •  Получение прибыли путем предоставления и продажи интеллектуальных услуг на сформированном рынке интеллектуальной собственности.

1.4. Предмет и направления деятельности Биржи.

       Предметом деятельности Биржи является организация продаж ОИС или их передачи в доверительное управление на основе:

  •  Мониторинга отечественного и основных зарубежных рынков высокотехнологичного бизнеса.
  •  Поиска российских владельцев интеллектуальной собственности - корпоративных клиентов и физических лиц, заинтересованных в продаже ОИС и достижение с ними соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве.
  •  Создания тематических, отраслевых и иных специализированных хранилищ данных ОИС, состоящих на балансе научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий, а также находящихся в личной собственности.
  •  Формирования интерактивного взаимодействия  ВЭБИС через сетевую инновационную систему с реперными инновационным предприятиями и инновационными координаторами на местах, обеспечивающими актуализацию хранилищ данных в режиме реального времени.  
  •  Организации продаж ОИС или передачи их в доверительное управление.
  •  Информационно-консалтингового, аудиторского и юридического обеспечения деятельности Биржи, оказания широкого спектра интеллектуальных услуг в области коммерциализации ОИС и информационных технологий.

    В общем случае Биржа работает с информационными ресурсами - оцененной, систематизированной и сертифицированной по определенным процедурам интеллектуальной собственностью или информационными продуктами. На завершающем этапе Биржа организует торги на право заключения лицензионных соглашений с владельцами интеллектуальной собственности. Начальные лоты  выставляются на основе экспертной оценки ОИС. Торги проводятся на постоянно действующих территориально-отраслевых торговых площадках. Работа Биржи поддерживается параллельным функционированием "динамической математической модели биржи". Она строит математические прогнозы поведения рынка, выявляет его скрытые закономерности, определяет направления возможной патентной агрессии, предлагает оптимальные стратегии продажи ОИС и т.д.

1.5. Правовое обеспечение ЗАО ВЭБИС.

  •  Биржа является самостоятельной коммерческой организацией, взаимодействующей с органами федеральной, региональной и местной  исполнительной и законодательной власти, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, заинтересованными в  коммерческом использовании ОИС.
  •  Все без исключения ОИС, информация о которых размещается на портале Биржи, проходят предварительную проверку экспертной комиссией на предмет их патентной чистоты, отсутствия ограничений на продажу, недопущения нанесения ущерба интересам национальной безопасности, прежде всего, в экономической, и информационной сферах, а также научной, производственной, хозяйственной и иной деятельности российских организаций и отдельных граждан, их авторскому праву.
  •  Состав экспертной комиссии, принимающей решение о допуске ОИС к размещению на портале Биржи, определяется видом ОИС. В общем случае он включает высококвалифицированных экспертов в конкретных предметных областях, руководства биржи, представителей федеральной, региональной и местной власти, заинтересованных правоохранительных органов.
  •  Правовые вопросы (регистрация, утверждение учредительных документов, выбор формы собственности, наличие законодательных ограничений, особенности налогообложения, патентная защита и лицензирование деятельности Биржи)  решаются в порядке, определенном  действующей нормативно-правовой базой.
  •  Правовые вопросы создания информационных продуктов определяются законом об авторском праве и смежных правах.
  •  Правовые вопросы продажи информационных продуктов и ОИС решаются в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
  •  Правовые вопросы работы сети ответственности (эксперты, временные творческие коллективы, виртуальные агентства занятости, формирования стартовых инновационных компаний и т.п.) решаются в соответствии с действующим трудовым, налоговым и другим законодательством.

2. Организационная структура, персонал и управление Биржи.

Высшим органом управления ЗАО ВЭБИС является Общее собрание акционеров. Оно избирает Правление, ревизионную Комиссию, Совет директоров и Генерального директора. В Совет директоров могут входить представители органов государственной власти различных уровней и инновационных реперных предприятий.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ВЭБИС. Он возглавляет Правление ВЭБИС, в который входят руководители основных структурных подразделений и представители акционеров.

Утверждение кандидатов на ключевые должности (руководителей структурных подразделений) ЗАО ВЭБИС возлагается на Совет директоров.

3. План маркетинга.

3.1. Потребители.

Построение Биржи осуществляется на основе модульного принципа, позволяющего развитие ресурсов Биржи проводить поэтапно, в том числе в зависимости от потребностей рынка и располагаемых возможностей.

На первом этапе ведутся работы по созданию двух пилотных специализированных ресурсов. Их условное название – «Ресурс физиков» и «Ресурс лириков» («Русская премьера»). Первый ресурс работает с интеллектуальной собственностью, подпадающей под действие федеральных законов, регулирующих защиту исключительных прав на патенты, интегральные схемы, промышленные модели, товарные знаки и т.п. Второй ресурс работает с интеллектуальной собственностью, подпадающей под действие федеральных законов, защищающих авторские и смежные права. И в том и в другом случае используется законодательный защитительный механизм исключительных прав.   Учитывая сказанное, интеллектуальная информационная технология ВЭБИС, дерева решений, за незначительным отличием, оказались тождественны для первого и второго ресурсов.

В процессе развертывания пилотных ресурсов осуществляется поиск новых партнеров, идентификация инновационных реперных организаций и координаторов и их привлечение с развертыванием дополнительных виртуальных и реальных сетевых звеньев.

Приоритетными участниками Биржи являются российские и зарубежные юридические и физические лица – авторы и владельцы ОИС. В то же время специализация Биржи на объектах интеллектуальной собственности не является основанием для отказа от сотрудничества с другими потенциальными партнерами. С учетом сказанного потребителями услуг ВЭБИС будут: 1.Органы государственной власти всех уровней; 2.Физические лица - инженеры, научные работники, представители творческой интеллигенции, менеджеры, студенты ВУЗов и др.; 3.Финансово – кредитные учреждения, 4. Посреднические организации (аудит, маркетинг, страхование, консалтинг, сертифицикация  инновационных продуктов и услуг и т.п.), 5. Инновационные компании (центры передачи технологий, бизнесинкубаторы, НИОКР организации, инновационные агентства и фонды и т.п.).

3.2. Конкуренты.

В российском интернете существует в настоящее время более 10 аукционов, которые занимаются продажей материализованных предметов и услуг. Следует отметить, что в российском интернете в последнее время усиливается тенденция продажи овеществленной интеллектуальной собственности. На торги выставляются книги – раритеты, медали, мебель ручной работы, картины современных российских мастеров, уникальные коллекции, изделия народных промыслов и т.п.

Таблица 3.1. Наиболее известные зарубежные онлайновые аукционы

   

       Название

Продаваемые товары и услуги

   Особенности

http://www.auction vine.com/   

Вина

Платеж чеком, денежным переводом или наличными. Рейтинги.

http://www.sotherbys.com/

Произведения искусства и антиквариат

В описание лота входит экспертная оценка. Платежтолько картами Visa, MasterCard, и American Express.

http://www.ebay.com/

Всё

Рейтинги, Очень обширный список лотов. Платеж – картами, чеками или переводом

http://www.sothebys.amazon. com/

Всё

Рейтинги, отзывы об оппонентах

Http://www.ferstauction.com/

Всё

Платеж только при помощи кредитных карт.

Http://www.auctions.yahoo.com/

Всё

Платеж – кредитной картой, переводом, чеком, электронной почтой, (открыть счет в системе).

Рейтинги и отзывы.

http://www.digibit.com/

Аудио и видио-продукция

Платеж только при помощи кредитных карт.

Таблица 3.2. Наиболее популярные российские онлайновые аукционы

Http://www.molotok.ru/

Всё

Рейтинги и отзывы. Возможна продажа по фиксированной цене («М-Лоток»).

Http://www.oho.ru/

Всё

Возможна продажа по фиксированной цене.

Http://www.aucions.ru/

Всё

Аукционы идут в режиме реального времени (не более 12 часов). Большой магазин. Новости.

Http://www.azbooka.com/

Всё

Платеж – чеком, наличными, переводом (по выбору продавца).

Http://www.auction.ru/

Всё

Рейтинги продавцов («VIP –Продавцы»). Используется голландская и английская схемы проведения аукциона.

Http://www.c99.ru/

Всё

Бесплатный аукцион. Используется английская схема проведения.

В настоящее время отмечается тенденция к лавинообразному развитию электронных торговых площадок, в частности он-лайновых бирж, которые позволяют сэкономить до 20% накладных расходов. В то же время следует отметить, что специализированных электронных бирж интеллектуальной собственности в настоящее время в России нет по ряду причин, основными из которых по нашему мнению являются:

  •  Отсутствие в России рынка ОИС.
  •  Отсутствие законодательной базы.
  •  Нежелание руководителей организаций включать нематериальные активы в баланс предприятий.

Наметившиеся в последнее время положительные тенденции по преодолению этого кризиса, выразившиеся в конкретных правительственных решениях по этим вопросам, участие специалистов Фонда в подготовке и реализации законодательных актов, позволяет сделать вывод о том, что появление ВЭБИС отвечает требованиям времени, делает привлекательным проект для инвестиционной поддержки.  

3.3. Реклама.

Анализ показал, что для продвижения проекта наиболее эффективными рекламными акциями являются:

  •  Регистрация сервера на поисковых машинах;
  •  Размещение бесплатных ссылок в WEB – каталогах, представляющих собой иерархические базы данных, организованные по предметным областям. Для упрощения этой операции планируется поместить регистрационную форму на сервер Submit It, что позволит автоматически поместить необходимую информацию на соответствующие рубрикации нескольких десятков директорий и машин поиска.
  •  Размещение ссылок в «желтых страницах». За относительно невысокую оплату информацию о торговых площадках Биржи можно разместить на нескольких серверах. Вот некоторые из них:

New Riders Official World Wide Web Yellow Pages, Yellow Pages, Yellow Pages Superhighway, YelloWWWeb Pages, Yellow pages, BSN Yellow Pages.

  •  Регистрация на тематических WEB – серверах.
  •  Размещение ссылок на других серверах.
  •  Публикация на других серверах материалов, содержащих ссылки на сервер.
  •  Размещение платных рекламных объявлений на хорошо посещаемых серверах.
  •  Обмен текстовой рекламой и банерами.
  •  Участие в телеконференциях.
  •  Использование тематических списков рассылки, в том числе с использованием электронной почты.
  •  Использование имени сервера во всех видах рекламной продукции Биржи и использование традиционных видов рекламы, таких как реклама в печатных изданиях, участие в конференциях, семинарах, выставках, презентациях и т.п.).

Наиболее оптимальным подходом к ведению рекламной компании, по нашему мнению, представляется совместное использование как электронных, так и традиционных рекламных методов.

3.4. Ценообразование.

Стратегия ценообразования на услуги Биржи, а также на ОИС, являющиеся её собственностью, определяется многими внешними и внутренними условиями рынка, действующим законодательством, а также рейтинговыми показателями отделов и служб Биржи.

Долгосрочные прогнозы по финансовой деятельности Биржи, концепция ценообразования разрабатывается специалистами отдела развития ВЭБИС и утверждается Советом директоров Биржи.

Действующую в настоящее время на Бирже концепцию ценообразования для упрощения поставим в зависимость от двух факторов: вида ОИС или интеллектуальной услуги, его завершенности, готовности к продаже и цен, уже сложившихся на мировом и внутреннем рынках.

Комиссионные Биржи от продажи готовых ОИС её владельцем, зарегистрировавшимся в установленном порядке, составляет до 13% от суммы сделки.

Каждый посетитель платных интернет-ресурсов Биржи оплачивает пользование информационными базами данных в зависимости от тематической направленности информации и вида информационного продукта.

Электронная биржа предлагает более 30 научно-технических и деловых услуг: мониторинг рынков интеллектуальной собственности, маркетинг, оценка и инвентаризация ОИС, разработка стратегии и продажа ОИС, выявление скрытых закономерностей, прорывных технологий, подготовка венчурных программ, разработка стратегий ведения "патентных войн" и методов защиты от них, создание научных "сетей ответственности", поиск стратегических партнеров, создание малых и средних инновационных предприятий и т.д.
Как инфраструктурный элемент национальной инновационной системы, Биржа предоставляет государственным органам РФ аналитическую информацию о рынке интеллектуальной собственности и тенденциях его развития, прогнозы появления новых прорывных технологий и научных направлений, создает условия для  эффективного введения в хозяйственный оборот результатов НИИОКР, непосредственно участвует в формировании малых и средних инновационных предприятий, способствует решению социальных проблем в области НТК, содействует высокотехнологичному развитию регионов страны.

В качестве индикаторов эффективности работы Биржи используются: объем продаж ОИС, число созданных малых и средних инновационных предприятий, объем дополнительной (коммерческой) оплаты труда ученых,  число вновь созданных рабочих мест, объемы привлеченных в высокотехнологичные проекты зарубежных инвестиций и средств отечественных корпоративных и частных инвесторов.

Выделим некоторые платные услуги ВЭБИС:

  •  Оценка экспертами Биржи стоимости ОИС, выставляемых для продажи на аукционе;
  •  Завершение ОИС, предпродажная подготовка;
  •  Содействие в оформлении авторских прав, патентов, юридические консультации;
  •  Внедрение перспективных изобретений в производство;
  •  Стратегический Интернет-консалтинг;
  •  Создание и усовершенствование Интернет-ресурсов;
  •  Обслуживание, маркетинговая поддержка и управление Интернет-проектами;
  •  Креативный дизайн;
  •  Создание и тиражирование программных продуктов различной степени сложности с элементами искусственного интеллекта;
  •  Разработка и размещение на сервере Биржи рекламной продукции и информации.  

Стоимость услуг зависит от объема работ и квалификации специалистов, привлекаемых для их выполнения.

Тарифный план на услуги ресурса  «физиков» ВЭБИС отражен в Таблице 3.3

Тарифный план на услуги ресурса «лириков» - «Русская премьера» отражен в Таблице 3.4.

Таблица 3.3. Тарифный план на услуги ВЭБИС - ресурса «физиков»

п.п.

Услуги

Вид продаж

Цена  us $   

  ед.

1.

Формирование Баз Данных по направлениям НТ для подписчиков

Базы Данных (начальная БД)

300

1.1.

Мониторинг отечественного и зарубежного рынков ИС (актуализация еженедельно)

СD, каждая актуализация.

20

1.2.

Маркетинг и реклама ОИС, услуг

Договор

50

1.3.

Независимая экспертная, аудиторская

Оценка ОИС.

Договор

1000

1.4.

Инвентаризация ОИС, капитализация н/а

Договор

1000

1.5.

Выявление скрытых закономерностей

СD

300

1.6.

Прогноз развития направлений НТ, выявление прорывных технологий

Отчет, CD, экспорт

100

1.7.

Создание контента для коммуникационных фирм 3G и 4G.

СD, экспорт в БД

300

1.8.

Создание контента для СМИ

СД, экспорт

300

2.

Защита ОИС и авторских прав

Пуб. договор

300

2.1.

Оказание юридических услуг

Пуб. договор

200

2.2.

Патентование в РФ

Пуб. договор

300

2.3.

Патентный поиск (РФ)

Пуб. договор

100

2.4.

Регистрация товарных знаков

Договор

200

2.5.

Разработка стратегий ведения "патентных войн" и методов защиты от них.

Договор

500

3.

Разработка методов защиты интеллектуальной собственности в коммуникационно - информационных сетях.

Договор

10000

4.

Коммерциализация ОИС

4.1.

Сертификация ОИС

Пуб. договор

30

4.2

Продажа не сертифицированных ОИС

10

4.3.

Доводка сертифицированных ОИС до

стадии экспериментального, опытного или промышленного образцов

Договор

10000

4.4.

Торги ОИС, как последовательности

ИП

Комиссия 7%

2000 (Средневзвешенная стоимость ОИС)

4.5.

Заключение лицензионных соглашений

по ОИС

Комиссия 7%

2000 (Средневзвешенная стоимость ОИС)

4.6.

Торги СтИК (ОИС включен)

Комиссия

1%

10000 (Средневзвешенная стоимость ОИС)

4.7.

Продажа информации по СтИК брокерс-

ким фирмам.

Экспорт в БД

300

4.8.

Продажа текущих данных по динамике

продаж ОИС – индексу продаж.

Экспорт в БД

10

5.

Виртуальные НИИ и ОКБ

Аб. плата

5

6.

Виртуальная Биржа занятости НТ кадров

6.1.

Поиск вакансий для НТ кадров

регистрация

1,5

6.1.1

Удовлетворение запроса

Комиссия зарплата 1мес.

500 (Средневзвешенная зарплата)

6.2.

Поиск квалифицированных НТ кадров.

регистрация

15

6.2.1

Удовлетворение запроса

Комиссия

Зарплата 1мес.

500 (Средневзвешенная зарплата)

6.3.

Дистанционное обучение специалистов в области инновационного бизнеса

Пуб. договор

20, за одного спец-та

6.4.

Обучение менеджеров СтИК

Пуб. договор

20, за одного спец-та

7.

«Сеть ответственности»

7.1.

Запрос на технологию (идею)

регистрация

100

7.2.

Удовлетворение  запроса на технологию (идею)

Комиссия

7% стоимости технологии

20000 (Средневзвешенная стоимость)

7.3.

Объявление о формировании ВТК под разработку технологии

Договор, Комиссия

7% стоимости договора

30000 (Средневзвешенная стоимость договора)

7.4.

Предоставление вакансий в ВТК

Комиссия

Зарплата 1мес.

250 (Средневзвешенная зарплата)

8.

Платная Б Д экспертов

регистрация

10

8.1.

Предоставление вакансий экспертов

Комиссия

7% освоенных средств

100 (Средневзвешенные средства, освоенные 1 экспертом)

9.

Услуги корпоративного общения

договор

10.

Продажа разработанного ПО и регулярная  актуализация ПО в области коммерциализации интеллектуальной собственности.

Базовый СD;

актуализация

100

10

11.

Онлайн – консультации.

Пуб. договор

50/услуга

13.

Депонирование кодов электронных

подписей

16.

Предоставление гарантий под инновационные

проекты

Комиссия 13%

50000 (средневзвешенный бюджет одного проекта)

17.

Поиск стратегических партнеров

Комиссия 7%

50000 (средневзвешенный бюджет одного проекта)

19.

Тотализатор идей

Премия

19.1.

Формирование тематического пула, 10000

(Средневзвешенная премия за победившую идею)

Комиссия 7% от объема сформированного пула

40000

(Средневзвешенный объем пула)

19.2.

Объявление конкурса на поиск новых идей, регистрация участников конкурса

Регистрационный взнос

10

           

Таблица 3.4. Тарифный план на услуги ВЭБИС, ресурс «лириков» («Русская премьера»).

п.п.

Услуги

Вид продаж

Стоимость услуги

Доллары США

1.

Создание базы данных для пользователей по разным направлениям музыки (классика, фольклор, и т.д.)

База данных

1.1.

Обзор тенденций на музыкальном рынке

СД

1

1.2.  

Создание контента для продажи рингтонов (звонков для мобильных телефонов)

Продажа через Интернет один рингтон  

1

1.3.

Создание базы данных спектаклей в DVD формате

Продажа через Интернет 1час

18

2.

Защита авторских и смежных прав

Договор

3.

Коммерциализация ОИС

3.1.

Перевод «синглов» из БД в MP3формат

Продажа через Интернет

Один файл

1

3.2.

Продажа «звонков» рингтонов

Скачивание через Интернет 1 звонок

1

3.3.

Продажа лицензий на воспроизведение «синглов»

Договор

3.4.

Продажа нот из БД

Скачивание через Интернет

1кб- 0,037

4.

Биржа занятости для муз.работников

4.1.

Поиск вакансий для композиторов, арранжировщиков, продюсеров

Регистрация

10

4.2.

Удовлетворение запроса

Комиссия

З-п. 1 месяц

4.3.

Поиск кадров

Регистрация

50

4.4.

Удовлетворение запроса

Комиссия

З-п. 1 месяц

3.5. Доставка и оплата.

В настоящее время существует множество форм доставки и оплаты за продукт, купленный на электронной торговой площадке. Администрация Биржи предусматривает многовариантность таких форм, непременным условием которых выступает простота, удобство и безусловная безопасность сделки.

Как вариант, рассмотрим цепочку оплаты и доставки продукта.

На портале ведется справочная страница, позволяющая потенциальным покупателям через интернет ознакомиться с основными правилами его работы и выяснить основные требования, предъявляемые к компьютерам участников электронных торгов, а также просмотреть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Для участия в аукционе необходимо стать клиентом одного из ресурсов портала и выставить на продажу свой ОИС или выказать свое желание на приобретение продукта или услуги.

После регистрации пользователь открывает на ВЭБИС свой счет и размещает на нем средства не меньше минимальных, установленных для данного вида услуги. При продаже продукта необходимо заполнить установленную форму и подтвердить свое предложение. За размещение ОИС на сервере также взимается плата, которая идет на компенсацию расходов по оценке ОИС и подготовке информационных продуктов. ВЭБИС позволяет участвовать одновременно в нескольких электронных операциях. Прямой контакт пользователей (продавцов/покупателей) исключается. ВЭБИС передает покупателю оплаченную им информацию, контент или ИП по электронной почте. При необходимости заключения договора в простой письменной форме ВЭБИС отрабатывает его условия и организует встречу его сторон для подписания договора.

Пользователи портала обязаны выполнять следующие правила:

  •  Обязательно зарегистрироваться, при этом участники должны быть совершеннолетними и обязаны предоставить гарантии оплаты товара с указанием своих банковских счетов.
  •  Участники, купившие продукт, обязаны его оплатить, иначе продавец имеет право обратиться в суд.
  •  Участники, поместившие свои предложения, не имеют право снимать их до окончания торгов.

Торги проводятся в он-лайновом режиме. В процессе торгов на компьютере клиента отображается цена, по которой может быть продан товар. Клиент может поднимать цену до тех пор, пока не закончатся торги. По окончании торгов участникам, совершившим покупки, по электронной почте отправляется уведомление и электронный адрес ВЭБИС для окончательных расчетов по оплате предоставленной Биржей услуги.

В настоящее время существует несколько десятков платежных систем для INTERNET. Их можно разделить на следующие основные группы:

  •  Почтовый перевод.
  •  Оплата платежных поручений через отделения банков.
  •  Системы на основе пластиковых карт.
  •  Платежные системы на основе смарт-карты.
  •  Электронные наличные (Web money, электронный кошелек и т.п.).
  •  Платежные системы провайдеров связи.
  •  Банковская услуга «Банк – клиент».
  •  Мобильный банк.

В проекте, для повышения надежности операций, планируется использовать платежные системы банков – учредителей ВЭБИС. Все остальные системы будут использоваться и внедряться по договоренности с данными банками. Например, использование услуг российской мультибанковской интегрированной платежной интернет-системы CyberPlat,  использование банковских кредитных карточек, выпущенных любым российским или зарубежным банком и т.д.

Это не исключает возможности для покупателя произвести расчет удобным для него способом: наличными, почтовым переводом, наложенным платежом.

Способы доставки товаров - от курьерской до использования услуг международных служб доставки (в зависимости от оценочной стоимости, габаритов покупки и пожелания получателя).

3.6. Перспективы развития ресурсов.

С целью сокращения окупаемости проекта на начальных этапах развития электронных ресурсов Биржи делается основной упор на развитие уже действующих пилотных проектов «лириков» - «Русская премьера» и  «физиков». В рамках данных ресурсов предполагается организация тематических ресурсов по отдельным видам деятельности и научно- технического развития. Уже сейчас можно с высокой долей уверенности предположить, что ресурс «физиков», в соответствии с имеющимся спросом,  будет разбит на ресурсы «Энергетика», «ЖКХ», «Наука и техника», «Экология», «Химическая и биологическая безопасность», «Образование и менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Сельское хозяйство» и т.п. Ресурс «Русская премьера» по мере поступления предложений будет разбит на ресурсы: «Музыкальное творчество», «Изобразительное искусство», «Литературное творчество» и т.п.  

Количество и назначение ресурсов будет увеличиваться по мере роста участников операций на Бирже, анализа возникающих деловых взаимосвязей и диверсификации направлений ее деятельности.

Следует отметить, что выделение в самостоятельное звено ВЭБИС упомянутых ресурсов не является самоцелью. Все это направлено на облегчение доступа (сокращение времени доступа)  пользователей к информации и интеллектуальным услугам в интересуемых их областях человеческой деятельности и соответствует современным тенденциям организации сетевого бизнеса.

4. Оценка рисков.

Риск любого предприятия оценивается как вероятность того, что предприятие понесет убытки и потери в том случае, если намеченный комплекс мероприятий не осуществится, а также если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений.

Таблица 4.1 Анализ рисков и их влияния на эффективность проекта

Вид риска

Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от реализации проекта

Отношение органов государственной власти и управления.

Возможность введения ими дополнительных ограничений в области электронной коммерции, принятие несовершенного законодательства по формированию рынка ОИС.

Платежеспособность учредителей и партнеров.

Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплат процентов.

Непредвиденные затраты, в том числе    из-за инфляции.

Увеличение объема заемных средств.

Несвоевременная поставка оборудования, разработка ПО, недобросовестность партнеров.

Увеличение сроков реализации этапов проекта.

Неустойчивость спроса.

Падение спроса с ростом цен.

Появление альтернативного предприятия.

Снижение спроса.

Снижение цен конкурентами.

Снижение цен.

Рост налогов.

Уменьшение чистой прибыли.

Снижение платежеспособности потребителей.

Падение продаж.

Рост цен на аренду помещений, коммунальные платежи.

Снижение прибыли.

Недостаток оборотных средств.

Увеличение кредитов.

Трудности с набором квалифицированного персонала.

Увеличение затрат на обучение персонала, поиск квалифицированного персонала.

Недостаточный уровень зарплаты.

Текучесть кадров, снижение производительности.

Изношенность вычислительной техники, транспортных средств, оборудования.

Увеличение затрат на ремонт и восстановление ресурсов.

Новизна технологий.

Увеличение затрат на освоение, замену оборудования.

Недостаточная надежность технологий и оборудования.

Увеличение сбоев. Снижение качества работы.

Отсутствие резерва техники и специалистов.

Невозможность покрытия пикового спроса.

Вероятность несанкционированного доступа к базам данных (НСД), заражения компьютерными вирусами.

Увеличение затрат на восстановление, усовершенствование средств защиты от НСД.

4.1. Выявление совокупности рисков.

Выявленные в результате анализа основные предполагаемые риски, с которыми может столкнуться Биржа, приведены в таблице 4.1. Там же дана оценка влияния этих рисков на финансовое положение Биржи.

4.2. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.

Деятельность по антикризисному управлению является одной из важнейших функций руководства фирмы.

Основные способы снижения рисков:

  •  Диверсификация производственной деятельности.
  •  Страхование промежуточных и конечных результатов работы.
  •  Лимитирование объемов единовременных сделок.
  •  Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
  •  Распределение риска по времени и работам.
  •  Получение большей информации о предстоящем выборе и результатах.

Методологическими принципами снижения суммарного риска и его удержания в конечных пределах являются:

  •  Не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал.
  •  Не забывать о последствиях риска.
  •  Не рисковать многим ради малого.

5. Технико-экономическое обоснование.

5.1. Общие положения.

Для развертывания ВЭБИС и формирования сетевой инновационной системы созданы хорошие начальные условия (см. раздел 1.2.). Это обеспечивает начало работы ВЭБИС сразу после проведения Учредительного собрания. Уставный капитал ЗАО ВЭБИС определен в размере 1400 000 (один миллион четыреста тысяч) долларов США.  На учредительном собрании утверждается акт независимой оценки созданной разработчиками интеллектуальной собственности и вносимой в уставный капитал на сумму 714000 (семьсот четырнадцать тысяч) долларов США, что составляет 51% уставного капитала.  Это означает, что ВЭБИС в соответствии с федеральным законом об акционерных обществах, без промедления, после получения государственной регистрации может начать свою деятельность. Практика показывает, что на государственную регистрацию и решение организационных вопросов уходит около одного месяца. Предполагается, что первая половина  50% денежных средств: (1400000 – 714000)*50%/2=171500 долларов США вносятся учредителями в первый месяц, вторая половина 50% денежных средств в течение 2 последующих месяцев (в среднем 85750 в месяц).  Вторые 50% денежных средств вносятся равными долями в течении последующих 9 месяцев (в среднем 38111 долларов США в месяц).

В первые 3 месяца развертывания деятельности,  не следует ожидать от Биржа существенных доходов. Ее деятельность будет носить преимущественно затратный характер.

Это справедливо по следующим причинам:

  •  примерно 3-6 месяцев уйдет на формирование основных баз данных ВЭБИС;
  •  около 3 месяцев уйдет на гармонизацию организационной структуры и персонала Биржи;
  •  несмотря на уже проведенную рекламу ВЭБИС и разъяснительную компанию, будет некоторый период (до 6 месяцев) настороженного отношения владельцев ОИС к деятельности Биржи, переломить которое можно только применением известных способов развертывания бизнеса на бесприбыльной основе;

5.2. Расходная часть проекта.

На начальном этапе самые крупные расходы развертывания ВЭБИС приходятся на три статьи:

  •  оплата труда персонала;
  •  приобретение компьютерной и оргтехники, оборудования;
  •  закупка программного обеспечения (принципиальное требование -приобретение только лицензионных копий операционных систем и пакетов прикладных программ).

Затраты на приобретение компьютерного и другого оборудования носят разовый характер и  в дальнейшем их обновление осуществляется в плановом порядке по мере производственной необходимости и в пределах имеющихся средств.   

Согласно нормативным требованиям амортизация компьютерного оборудования и другой электронной техники происходит в течение 3 лет, а срок амортизация офисной мебели составляет 5 лет. Налог на имущество взимается в размере 2,2% (ежеквартально). Затраты на приобретение программного обеспечения относятся на себестоимость продукции. Следует отметить, что объем приобретаемого оборудования, технических средств, программного обеспечения соответствует числу работающего персонала, которое, в свою очередь, связано с объемом продаваемых ВЭБИС услуг. С этой точки зрения необходимо выделить два этапа: первые 6 месяцев деятельность ВЭБИС осуществляется персоналом  в составе 16 человек (в основном разработчики ВЭБИС, готовый к полномасштабной работе персонал); далее осуществляется корректировка организационной структуры и набирается персонал до общего числа 42 человека.  Организационная структура ВЭБИС разрабатывалась и опробовалась в ходе ее экспериментальной эксплуатации. Это позволило определить требования по профессиональной подготовке персонала ВЭБИС и его количество.

Из Таблицы 5.3.  следует, что ЗАО ВЭБИС в общем случае подпадает под критерии, предъявляемые к «малым предприятиям». Уменьшение объема официальной отчетности позволяет надеяться на сокращение штата бухгалтерии, а, следовательно, и расходов.

Таблица 5.1. Расходы на оснащение структурных подразделений ВЭБИС

№№ п/п

Статья расходов

Стоимость

Стартовые расходы

Дополнительные (конечные) расходы

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

  

  1

Оргтехника

Компьютер

Монитор

Принтер цветной

Принтер лазерный

Сканер цветной

Ксерокс

Телефон/факс (аппараты)

Итого:

800.00

160.00

700.00

700.00

85.00

250.00

80.00

15

15

1

3

3

3

15

12000.00

2400.00

700.00

2100.00

255.00

750.00

1200.00

19405.00

26

26

-

-

-

-

26

20800.00

4100.00

-

-

-

-

2080.00

26980.00

  

  2

Мебель

Стол Гендиректора

Стол для заседаний

Стол компьютерный

Стол администратора

Столы для оргтехники

Кресло

Кресло

Стул компьютерный

Стул для посетителей

Шкаф

Вешалка

Итого:

120.00

150.00

70.00

50.00

60.00

45.00

30.00

70.00

25.00

200.00

30.00

1

2

12

3

10

2

14

14

9

10

3

120.00

300.00

840.00

150.00

600.00

90.00

420.00

980.00

225.00

2000.00

90.00

5815.00

-

-

26

-

-

-

26

26

-

-

-

-

-

1820.00

-

-

-

780.00

1820.00

-

-

-

4420.00

Всего:

25220.00

31400.00


№№

Программа

Назначение программы

Кол-во

Сто-ть, USD

Сумма USD

1

Windows XP Professional SP2 Russian OEM

Windows XP Professional - руссифицированная версия операционной системы семейства Windows, обеспечивающая новые высокие стандарты в области создания эффективной и надежной вычислительной среды.

16

145

2320

2

Microsoft office XP

Пакет для публикации, обработки и управления документами, на WEB-серверах, обмена любыми документами для их совместного редактирования. Internet Explorer обеспечивает полный доступ к содержанию любых документов.

16

353

5648

3

Norton AntiVirus™ 2006

Удаляет вирусы, червей и троянские компоненты, без помех работе пользователя.

16

63

1008

4

Kaspersky Anti-Virus BO Suite Russian Edition. 15-19 Workstation 1 year Base Licence

Антивирус Касперского Business Optimal разработан "Лабораторией Касперского" для борьбы с вирусами всех типов в сетях среднего и малого масштаба.

16

28

448

5

ACDSee Pro

ACDSee 8 Photo Manager (1-15 Users) English

16

59

944

6

CorelDRAW Graphics Suite X3 Russian for Windows

Новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite X3.

7

338

2366

7

Acrobat 7.0 Professional Russian Windows

Конвертирует электронные или бумажные документы - чертежи, документы, полученные с веб-сайтов или по e-mail, в надежные PDF-файлы, для просмотра, с ПО Adobe Reader 7.0.

3

547

1641

8

Norton Ghost 10.0 IN CD RET

Средство восстановления и перемещения информации между носителями.

16

66

1056

9

Norton AntiSpam 2005 IN CD RET

Norton AntiSpam 2005 фильтрует нежелательные сообщения электронной почты.

16

33

528

10

Adobe Audition 1.5 Full GB Windows

Adobe Audition 1.5 –профессиональный инструмент для работы с аудио-файлами, предназначенный для обработки аудио и видеопродукции.

3

413

1239

11

1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей

Комплексная автоматизация задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций,

2

420

840

12

Nero 7 Site Licence на (10-19 ПК)

Средство для записи лазерных дисков.

16

41

656

13

Promt Translation Office.

Пакет программ для работы с текстами на иностранных языках. В пакет входят специальные словари «Информатика» и «Интернет».

16

450

7200

14

Illustrator CS2 12.0 Full Russian Windows

Пакет для работы с иллюстрациями, разработки сложных графических решений и дизайна, вывода решений на печать или использования в мультимедийных проектах.

3

670

2010

15

Photoshop CS2 9.0 Full Russian Windows

Пакет для высококачественной обработки изображений.

7

903

6321

16

Adobe InDesign CS2 4.0 Full Russian Windows

Профессиональный графический пакет для предпечатной подготовки и публикации графики в Интернет.

5

940

4700

17

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

Система распознавания текстов.

7

260

1820

18

Norton Personal Firewall 2006 9.0 IN RET

Пакет для защиты от несанкционированного доступа. Автоматический контроль за принимаемыми и отправляемыми данными.

16

44

704

19

WinRAR : 3.x : Standard License (10-24 лицензий)

Архиватор для Windows. Архивы RAR любых размеров, с неограниченным числом файлов, Поддержка работы с файлами CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2 и JAR.

16

18

288

Итого:

41737

Таблица 5.2. Расчет затрат на приобретение программного обеспечения


Таблица 5.3. Расчет стоимости содержания персонала

Наименование подразделений и должностей

Численность

(прогноз)

Месячный оклад

(долларов США)

Численность

(Стартовая)

Фонд оплаты труда

стартовый

конечный

Административная группа

Гендиректор, главный конструктор ВЭБИС

Помощник Гендиректора

Делопроизводитель

Всего:

1

1

1

3

3000.00

1000.00

900.00

4900.00

1

1

-

2

3000.00

1000.00

-

4000.00

3000.00

1000.00

900.00

4900.00

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

Зам гл. бухгалтера

Бухгалтер

Всего:

1

1

1

3

1500.00

1200.00

900.00

3600.00

1

-

1

2

1500.00

-

900.00

2400.00

1500.00

1200.00

900.00

3600.00

Служба гл. конструктора Зам. Главного конструктора по семантическому анализу хранилищ данных

Зам. Гл. конструктора по гармонизации менеджмента (числа Фибоначчи)

Зам. Главного конструктора по инфо. безопасности

Зам. Гл. конструктора,

Главный программист

Системный программист

Ведущий специалист

Специалист

Всего:

1

1

1

1

2

2

2

10

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

900.00

700.00

500.00

8100.00

1

1

-

1

1

-

-

4

1500.00

1500.00

-

1500.00

900.00

-

-

5400.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

1800.00

1600.00

1000.00

10400.00

Служба тех. обеспечения и эксплуатации ресурса «ФИЗИКОВ»

Директор

Ведущий менеджер

Системный инженер

Системный администратор

Всего:

1

1

1

3

6

1200.00

900.00

700.00

800.00

4300.00

-

-

-

1

1

-

-

-

800.00

800.00

1200.00

900.00

700.00

2400.00

5200.00

Служба тех. обеспечения и эксплуатации ресурса «ЛИРИКОВ»

Зам. Гл. конструктора,

Ведущий менеджер

Системный инженер

Системный администратор

Звукорежиссер

Видео-инженер

Всего:

1

1

1

3

1

1

8

1200.00

900.00

700.00

800.00

700.00

700.00

5000.00

1

-

-

1

-

-

2

1200.00

-

-

800.00

-

-

2000.00

1200.00

900.00

700.00

2400.00

700.00

700.00

6600.00

Служба Главного инженера

Радиоинженер

Электроинженер

Инженер механик

Техник

Всего:

1

1

1

1

1

4

1000.00

800.00

800.00

800.00

700.00

3100.00

1

-

-

-

-

1

1000.00

-

-

-

-

1000.00

1000.00

800.00

800.00

800.00

700.00

3100.00

Служба безопасности

Начальник

Безопасность кадров

Специалист по безопасности рабочего и резервного серверов, наружного контура ВЭБИС

Всего:

1

1

1

3

1000.00

900.00

900.00

2800.00

1

-

-

-

-

1

1000.00

-

-

-

1000.00

1000.00

900.00

900.00

2800.00

Отдел технического обеспечения и эксплуатации

Начальник отдела

Эксперт-переводчик

Курьер-экспедитор

Всего:

1

1

1

3

800.00

700.00

400.00

1900.00

1

-

-

1

800.00

-

-

800.00

800.00

700.00

400.00

1900.00

Юридическая служба

Юрисконсульт

Патентный поверенный

Всего:

1

1

2

800.00

800.00

1600.00

1

1

2

800.00

800.00

1600.00

800.00

800.00

1600.00

Итого:

42

35300.00

16

19000.00

40100.00


Таблица 5.4.

Динамика расходов на развертывание Биржи

№№

пп

Статья расходов

Примечание

Расходы за время  (месяцы) в долларах США

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Фонд оплаты труда (подоходный налог включен)

Штатные сотрудники

35300

35300

35300

35300

35300

35300

40100

40100

40100

40100

Привлекаемые спец.

10590

10590

10590

10590

10590

10590

12030

12030

12030

12030

ЕСН (26,2%)

12023

12023

12023

12023

12023

12023

13658

13658

13658

13658

2

Прогр. Обеспеч.

НДС

включен

41737

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Мебель

НДС

включен

5815.00

-

-

-

-

-

4420

-

-

-

4

Компьют., оргтехника

Радиооборудование

НДС включен

19405.00

-

-

-

-

-

26980

-

-

-

Налог на имущество (статьи 3,4)

168

168

168

168

168

168

385

385

385

385

5

Оплата услуг связи

НДС включен

300

300

300

300

300

300

600

600

600

600

6

Аренда помещений

НДС включен

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

7

аутсорсинг

НДС включен

12984

6388

6488

6588

6688

6788

10600

7467

7467

7467

8

Реклама, конференц, выставки

НДС включен

3000

4000

5000

6000

7000

8000

6400

6400

6400

6400

 9

Итого:

142892

70269

71369

72469

73569

74669

116673

82320

82320

82320

Учет НДС

Сумма услуг с НДС

84740

12188

13288

14388

15488

16588

50500

15967

15967

15967

НДС

12965

1865

2033

2201

2370

2538

7727

2443

2443

2443

Примечание: 1. Аренда рассчитывается из расчета 120 кв.м. по 150 долларов США за 12 месяцев.

2. ФОТ привлекаемых специалистов равен 30% ФОТ штатных сотрудников

3. Налог на имущество рассчитывается с учетом амортизации ЭВМ и радиооборудования в течении 3 лет, а мебели в течении 5лет.

4. Программное обеспечение списывается на себестоимость продукции.

5 Расходы на рекламу участие в конференциях и т.п. равны 10% денежной части Уставного капитала (71400). Пик расходов приходится на 6 – ой месяц работы ВЭБИС и далее стабилизируются до конца первого года работы.  

6. Услуги на аутсорсинге составляют не более 10% всех расходов ВЭБИС.

     


5.3. Доходная часть проекта.

5.3.1. Общая постановка задачи.

При расчетах окупаемости проекта учитывалось, что Биржа строится по блочно-модульному принципу, предусматривающему, в частности, поэтапное наращивание ее мощностей с тем, чтобы минимизировать потребное вложение средств и ресурсов на последующих этапах. В этих целях переход к каждому новому этапу осуществляется после получения надежных и стабильных доходов, а также после минимизации возможных рисков. Согласно принятой стратегии развития ресурсов ВЭБИС на первом этапе (3 – 6 месяцев) активно используется уже разработанное ядро интеллектуальной информационной технологии, которое позволяет формировать хранилища данных по ОИС, ИП, экспертам, ВТК, «соисполнителям» и «соискателям». На следующем этапе (очередные 6 месяцев) на рынок будут продвигаться производные от хранилищ данных интеллектуальные услуги: продажа СтИК, продажа (экспорт) баз данных и их актуализация, продажа контента, оценка, инвентаризация и защита ОИС, разработка по заказам стратегий продвижения ОИС на рынок, блокировка патентной агрессии и т.д. Одновременно на этом этапе начнется выделение постоянных пользователей ВЭБИС и организация с ними работы на регулярной (договорной) основе.

         В общем случае расчет доходной части проектов, ориентированных на массового потребителя,  является сложной многопараметрической задачей со многими неизвестными. В нашем случае период экспериментальной эксплуатации ВЭБИС в течение полутора лет и накопленные опыт и знания позволили устранить неопределенность и придать задаче расчета доходной части проекта конкретный, опирающийся на практические закономерности законченный вид.

5.3.2. Основные принятые допущения

1. Рассчитывается пессимистический сценарий реализации проекта: сознательно принимаются только те  допущения, которые согласуются с результатами экспериментальной эксплуатации ВЭБИС и не ведут к  неоправданному увеличению доходов биржи.

Расчет доходной части ВЭБИС базируется на эксплуатации информационного ресурса «физиков». Информационный ресурс «лириков» - «Русская премьера» в расчетах не учитывался. Это сделано сознательно, так как по большому счету ресурс «лириков» представляет собой упрощенный вариант ресурса «физиков». Пренебрежение финансовыми показателями ресурса «лириков» снижает общие расчетные доходы ВЭБИС и согласуется с намерением расчета пессимистического сценария реализации проекта. Одновременно следует учитывать, что в действительности данный ресурс является значительным резервом для реализации проекта ВЭБИС.

2. В качестве основного параметра, определяющего доходы биржи, определяется число посетителей портала ВЭБИС в сутки. В большинстве решаемых задач для биржи не имеет значение правовое положение участника деловых отношений - юридическое или физическое лицо. В задачах, связанных с оказанием биржей услуг, ориентированных на юридических лиц (например, капитализация нематериальных активов), воспользуемся статистическим результатом, полученным в ходе экспериментальной эксплуатации ВЭБИС: из общего числа посетителей биржи 80% являются физическими лицами и 20% - юридическими.

3. Все интеллектуальные услуги ВЭБИС разделяются на первичные услуги – удовлетворяющие спрос пользователя, например, получение информации по определенной тематике, и вторичные услуги (5 услуг) – облегчающие и оптимизирующие интерактивное взаимодействие пользователя с ВЭБИС, например создание виртуальных НИИ и ОКБ, лабораторий (способствуют накоплению информации, для ее последующей обработки). Первичные услуги по своему содержанию разбиты на 10 групп.

4. Расчеты проведены с использованием допущения, что каждый пользователь, пришедший на портал ВЭБИС, воспользуется не более одной услугой, входящей в каждую первичную группу (пессимистический сценарий). Одновременно он может воспользоваться вторичными услугами.

5. На основе анализа результатов функционирования пилотного портала ВЭБИС прогнозируется следующий рост числа пользователей ВЭБИС: в первые три месяца работы оно поднимется с имеющихся в настоящее время 300 до 2000, а к концу первого года работы – до 20 тысяч. В расчетах принят линейный рост числа пользователей ВЭБИС по времени (средневзвешенные показатели).

Расчеты доходной части работы ВЭБИС сведены в таблицу 5.5.

В общем случае в качестве основных источников финансовых ресурсов Биржи рассматриваются следующие поступления:

  •  Комиссионные выплаты, взимаемые с участников биржевых торгов за каждый исполненный заказ;
  •  плата юридических и физических лиц за включение их в соответствующие базы данных соответственно проявленному ими интересу (регистрационный сбор);
  •  ежегодные взносы юридических и физических лиц на поддержание их листинга на Бирже;
  •  плата юридических и физических лиц за оказываемые им интеллектуальные услуги на разовой и абонентской основе;
  •  продажа контента на разовой и абонентской основе;
  •  штрафы и разовые сборы с участников торгов за оказание услуг.

Подробно интеллектуальные услуги и их стоимость отражены в Таблицах 3.3. и 3.4.

Расчеты доходной части проекта отражены в Таблице 5.5.


                                                                                                                                                                                 Таблица 5.5. Доходная часть ВЭБИС

п.п.

Услуги

Вид продаж

Цена  us $  ед

                                                           Время    (месяцы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Формирование и продажа Баз данных

Мониторинг  развития направлений НТ, рынков ИС  

База данных

Скачивание, СD, Экспорт БД, Отчет на БН

300

Формирование хранилищ

10800

21600

32400

43200

54000

64800

87600

актуализация (еженедельно)

20

              данных

720

1440

2160

5760

3600

4320

5840

2.

Прогноз развития направлений НТ,

выявление прорывных технологий

100

-

-

-

3600

7200

10800

14400

18000

21600

29200

3.

Выявление скрытых закономерностей

50

-

-

-

1800

3600

5400

7200

9000

10800

14600

4.

Контент для коммуникационных фирм 3G и 4G.

300

-

-

-

10800

21600

32400

43200

54000

64800

87600

5.

Контент для СМИ

300

-

-

-

10800

21600

32400

43200

54000

64800

87600

6.

Защита ОИС и авторских прав

Оказание юридических услуг

Догов.

200

-

573

800

1440

2240

2960

3680

4400

5120

5840

7.

Патентование в РФ

Догов.

300

-

870

1200

2160

3360

4440

5520

6600

7680

8760

8.

Патентный поиск (РФ)

Догов.

100

-

290

400

720

1120

1480

1840

2200

2560

2920

9.

Регистрация товарных знаков

Догов.

200

-

573

800

1440

2240

2960

3680

4400

5120

5840

10.

Разработка стратегий ведения "патентных войн"

Догов.

500

Продвижение услуги на рынок

3800

5600

7400

9200

9000

12800

14600

11.

Разработка методов  информационной защиты ИС

Догов.

10000

-

-

-

-

-

-

-

10000

10000

10000

12.

Коммерциализация ОИС

Маркетинг и реклама ОИС

П.Д.

 50

3466

5733

8000

15200

22400

24100

28800

44000

51200

58400

13.

Экспертная, аудиторская Оценка ОИС.

Догов.

1000

578

755

1333

2533

3733

4933

6133

7333

8533

9733

14.

Инвентаризация ОИС

Догов.

1000

578

755

1333

2533

3733

4933

6133

7333

8533

9733

15.

Капитализация нематериальных активов

Догов.

1000

578

755

1333

2533

3733

4933

6133

7333

8533

9733

16.

Сертификация ОИС

Догов.

30

6500

10750

15000

21750

36000

55500

69000

82500

96000

157500

17.

Продажа не сертифицированных ОИС

Регис.

10

2250

3750

5000

9500

14000

18500

23000

27500

32000

36500

18.

Доводка сертифицированных ОИС

Догов.

10000

850

1111

1960

3724

5488

7252

9016

10780

12544

14308

19.

Торги ОИС, как последовательности

ИП (Средневзвешенная стоимость ОИС)

Комис 7%

2000

2427

3173

5600

10640

15680

20720

25760

30800

35840

40880

20.

Заключение лицензионных соглашений

по ОИС (Средневзвешенная стоимость ОИС)

Комис. 7%

2000

170

222

436

832

1264

1450

2093

2575

2509

2862

21.

Торги СтИК (стоимость ОИС

Включена. Средневзвешенная стоимость СтИК)

Комис

7%

10000 

850

1111

1960

3724

5488

7252

9016

10780

12544

14308

22.

Продажа БД СтИК брокерским фирмам.

БД

Экспорт  БД

300

-

-

-

-

-

-

10167

14333

18500

22667

актуализация

10

-

-

-

-

-

-

339

478

617

756

23.

Текущие данные по индексу продаж.

Экспорт  БД

10

-

-

-

-

-

-

339

478

617

756

24.

Виртуальные НИИ и ОКБ

Аб. Пл. за  месяц

5

2167

3583

5000

9500

14000

18500

23000

27500

32000

36500

25.

Виртуальная Биржа занятости

НТ кадров

Предложение  НТ Кадров (Средневзвешенная зарплата)

Объявление

регистрация

1,5

130

170

300

570

840

1110

1380

1650

1920

2190

26

Удовлетворение запроса

Комис. з-п. 1мес.

500

433

567

1000

2875

2800

3700

4600

5500

6400

7067

27.

Поиск НТ кадров. (Средневзвешенная зарплата)

Объявление

регистрация

15

1300

1700

3000

5700

8400

11100

13800

16500

19200

21900

28.

Удовлетворение запроса

Комис

з-п. 1мес.

500

433

567

567

2875

2800

3700

4600

5500

6400

7067

29.

Дистанционное обучение (в расчете на одного специалиста)

Договор

20

486

634

1120

2128

3136

4144

5152

6160

7368

8176

30.

Обучение менеджеров СтИК (в расчете на одного специалиста)

Договор

20

4860

6340

11200

21280

31360

41440

51520

61600

73680

81760

31.

«Сеть

ответственности»

Запрос на технологию (идею)

Регис.

100

16667

33334

50000

66680

83335

100000

116669

133336

150000

166670

32.

Удовлетворение  запроса на технологию (идею) (Средневзвешенная стоимость технологии)

Комис.

7%

20000

-

-

-

23334

46668

70000

93352

116669

140000

163337

33.

Объявление о формировании ВТК для разработки технологии (Средневзвешенная стоимость договора)

Догов, Комис

7%

30000

35000

70000

105000

140028

175004

250000

245005

280006

315000

350007

34.

Предоставление вакансий в ВТК (Средневзвешенная зарплата)

Комис.з-п. 1мес.

250

243

487

735

974

1217

1460

1703

1947

2190

2433

35.

Б Д эк-

спертов

Включение в БД

Регис.

10

4335

7170

10000

19000

28000

42000

46000

55000

64000

73000

36.

Предоставление вакансий экспертов

Комис

7%

На начальном этапе в расчет не принимается из-за отсутствия надежной статистики, которая будет набрана после 1 года эксплуатации ВЭБИС

37.

Услуги корпоративного общения

Догов.

На начальном этапе в расчет не принимается. Будет учитываться после определения реперных инновационных организаций и инновационных координаторов в других, помимо Московской области, субъектах РФ

38.

Франчайзинг (ПО, методики и т.п.

по коммерциализации ОИС)

База данных

Баз. СD, дополнения

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

актуализация

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

Онлайн – консультации (средневзвешенная услуга)

Догов.

50/услуга

2710

4481

6250

11875

17500

26250

28759

43375

40000

45625

40.

Гарантии инновационным  проектам (средневзвешенный бюджет одного проекта)

Комис. 13%

50000

57

73

127

242

357

471

586

700

815

1338

41.

Поиск инвесторов

(средневзвешенный бюджет проекта)

Комис. 7%

50000

29

51

64

121

179

236

293

350

408

669

42.

Тотализатор идей

Формирование тематического пула

(Средневзвешенный объем пула)

Комис. 7%

40000

-

-

-

46668

93336

140000

186704

233358

280000

326674

43.

Проведение конкурса на поиск новых идей

Рег. взнос

10

2168

3585

5000

9500

14000

21000

23000

27500

32000

36500

ИТОГО:

88687

163163

244518

484399

724787

1019484

1179732

1492074

1733751

1981839

Доходы НДС оплачен

75119

138199

207106

410286

616595

863503

999233

1263787

1468487

167861

8

В ходе проведения расчетов доходной части проекта осуществлялась самостоятельная постановка задачи, практически для каждой группы первичных и вторичных услуг. Соответствующие разъяснения изложены ниже:

1. Статьи 1 – 5.  Мониторинг  развития направлений НТ, рынков ИС, выявление прорывных технологий, формирование контента для различных потребителей связан с формированием хранилищ данных и достижения ими определенного информационного ресурса. Имеющаяся практика показывает, как правило отдача от сформированных хранилищ данных начинается не ранее 3-х - 6 – и месяцев с начала их активного наполнения.  Принимая во внимание интерактивное взаимодействие ВЭБИС с реперными инновационными организациями и инновационными координаторами на местах, в нашем конкретном случае хранилища данных приобретут рабочее состояние уже после первых трех месяцев работы ВЭБИС в интерактивном режиме. Пользователи данных услуг будут находиться среди посетителей портала (юридические и физические лица). Общее количество посетителей с учетом линейного закона распределения определяется по формулам: В первые 3 месяца: (1) П = 300 (имеющееся число посетителей) + (2000-300)/3 * (порядковый номер месяца). На следующем этапе по формуле: (2) П = 2000 + (20000 – 2000)/10 * (порядковый номер месяца – 3).  

 Работа ВЭБИС в экспериментальном режиме показала, что из 10 посетителей – один посетитель является юридическим лицом. Учитывая сказанное, будем полагать, что интерес к данным услугам проявит каждый десятый посетитель. При этом посетители будут распределяться по услугами 1 -5 равномерно.

Продажа БД имеет свою специфику с точки зрения применяемой стратегии. Первый вариант (использован в данных расчетах) заключатся в продаже тела Базы данных по относительно дорогой цене, а актуализацию проводить за относительно небольшие цены. Второй вариант прямо противоположен первому. В рассматриваемом варианте расчетов учитывался первый вариант стратегии продаж Баз данных. Окончательный выбор стратегии будет определен после первого года эксплуатации ВЭБИС.

2. Статьи 6 – 10. Работа ВЭБИС в экспериментальном режиме показало, что из 500 запросов, поступивших от юридических лиц, по одному запросу поступило по ст. 6, 7, 8. Два запроса относились к ст. 9. Услуга по статье 10 оказалась незнакома для посетителей. Поступили пожелания разъяснить ее суть. Очевидно, что на продвижение данной услуги на рынок потребуется определенное время – не менее 3-4 месяцев. Опираясь на данную статистику, будем полагать, из 100 запросов, поступивших от юридических лиц, 5 запросов будут равномерно поступать по рассматриваемым статьям. Причем статья 10 будет задействована с опозданием в 3 месяца. После открытия англоязычной версии ВЭБИС будет также представляться услуга по патентованию в других странах.

3.  Статья 11. Очень трудная для продвижения на рынок услуга. Очевидно, что запросы на обеспечение информационной безопасности находятся в прямой зависимости от успешной работы ВЭБИС и ее устойчивости к атакам хакеров разного рода, а также от успешного решения организационных вопросов физической защиты информации на серверах ВЭБИС и системы допуска персонала к информации по принципу рабочей необходимости.  Учитывая сказанное, в первые 6-7 месяцев не ожидается заключения договоров на данную услугу.

4. Статьи 12 – 20. Данные услуги представляют собой часть дерева решений по работе с ОИС. Заказчику предоставлено право выбора: либо приобретать услуги по частям, либо остановиться на комплексной услуге. Потребителями данных услуг будут как юридические, так и физические лица (лишь ст 15 относиттся к юридическим лицам. Они ориентированы на основную массу пользователей ВЭБИС – около 80%. Из рассматриваемого числа посетителей 50% приобретут одну из 4-х ориентированных на данный сегмент рынка услугу.

В расчетах сознательно занижается количество регистрируемых и сертифицируемых, а также не сертифицируемых ОИС (ст.16 и 17). Принимается, что в среднем оно равняется 50% количества посетителей портала.  При этом часть посетителей (25%) воспользуются услугой по ст. 16, а другая часть (25%) воспользуются услугой по ст. 17. Данные действия посетителей подвержены влиянию следующих факторов: а) личная мотивация; б) степень доверия к «бренду» ВЭБИС; в) желанием на первых этапах проверить эффективность работы ВЭБИС (совершить какое-либо не самое ответственное действие и сравнить полученный результат с ожидаемым). Доводка сертифицированных ОИС (ст.18) осуществляется в случае получения убедительных результатов в ходе их анализа и сертификации о безусловной прибыльности и успешности проекта (приблизительно 10%). Это делается для повышения продажной стоимости ОИС. Необходимые ресурсы аккумулируются за счет продажи последовательности ИП. Также приблизительно 10% ОИС имеют техническую ценность, которая позволяет выставить их на торги как последовательность ИП (ст. 19).  И в дальнейшем заключить лицензионное соглашение (ст.19).

5. Статьи 21 – 23.  Стартовые инновационные компании представляют собой значительный стратегический потенциал. Однако его эффективное использование начнется лишь после развития рынка интеллектуальной собственности. Значения прогнозируемых поступлений на данном этапе совпадают со значениями ст. 18, хотя и имеют разный физический смысл. Отсутствие современного рынка интеллектуальной собственности подтверждается и малым количеством игроков (брокеров) заинтересованных в спекулятивных операциях с интеллектуальной собственностью. Для целей данного расчета будем полагать, что их число будет увеличиваться по времени линейно, начиная с 20, и через три года не превысит 500. Их активное участие в операциях на ВЭБИС начнется после 6 месяцев работы биржи и подкрепления ею своего «бренда».

6. Статья 24. Услуга по предоставлению посетителям хостинга на сервере ВЭБИ в виде «виртуальных НИИ и ОКБ» имеет значительную перспективу своего развития, так как она ориентирована на массового пользователя и призвана облегчить работу пользователя в информационном пространстве ВЭБИС. С помощью данной услуги происходит выборочное накопление требуемой для пользователя информации, сохраняется история операций пользователя и т. п. Она находится в прямой зависимости от числа активно посещаемых ВЭБИС посетителей. Как мы уже ранее отмечали, это приблизительно 50% всех посетителей биржи.

7. Статьи 25-28. Из обрабатываемых заявлений по поиску мест работы реализуется приблизительно каждое сотое заявление (статистика работы кадровых агентств). Существующие кадровые агентства становятся постоянными пользователями услуг ВЭБИС. Кроме того, тематическое объединение функций соискателей и работодателей на одной площадке позволяет проще решать прямую и обратную задачи в работе с кадрами. Одновременно ВЭБИС, формируя СтИК, в первую очередь опирается на свои базы данных по персоналу.  Все это увеличивает положительный выход биржи по реализации заявлений «соискателей» приблизительно в 10 раз.

8. Статьи 29-30. Из практики инновационного бизнеса известно, что для снижения рисков формируется пакет в среднем из 10 проектов. Успешное выполнение по крайней мере 2 проектов с лихвой окупает совершенные инвестиции. Естественно предположить, что именно такой стратегии будут придерживаться инвесторы, пришедшие на биржу и пожелавшие вложить средства в СтИК.

9. Статьи 31 - 34. Из опыта работы американского портала Innocentive. com известно, что за год на портал поступает приблизительно 2000 запросов на разработку новых технологий (и синтез новых веществ) в области химии.  Увеличение количества запросов на американском портале произошло за один год, с «0» и в конечном итоге стабилизировалось. Естественно предположить, что данная статистика будет справедлива и для ВЭБИС. Независимо от результатов проработки запроса, ВЭБИС назначает регистрационный взнос за размещение запроса. При назначении цены запроса учитывается, что они идут в основном от юридических лиц. Опыт работы портала показал, что средняя выплаченная разработчикам премия составила 20000 долларов США на реализованный запрос. Опять же работа данного портала показала, что отдельные технические задачи, либо не решаются вообще, либо на их решение требуется значительное время и ресурсы, при которых решение задачи становится нецелесообразным. Таких задач оказалось около 10% от общего числа запросов. В среднем на решение задачи специалистам требовалось около 3 месяцев. Следовательно, комиссионные по ст. 32 начинают поступать с запаздыванием в 3 месяца. Ст. 33 по своему смысловому содержанию несколько отличается от статей 31 -32. Если пользователь не располагает нужными специалистами, но хочет безусловно решить возникшую перед ним техническую задачу и получать информацию по промежуточным этапам, оказывать влияние на ход решения задачи, ему предоставляется услуга формирования временного творческого коллектива под конкретную техническую задачу. Американский портал не оказывает подобную услугу. Но она присутствует опосредованно через предоставляемую пользователям возможность создавать виртуальные институты, лаборатории или ОКБ. С учетом сказанного и опыта работы ВЭБИС в экспериментальном режиме, можно сделать обоснованное предположение, что таких запросов будет не менее 10% от общего числа, а средневзвешенная стоимость ВТК (договорная стоимость проекта) составит 30000 долларов США. При этом не имеет значения срок выполнения проекта, поскольку ВЭБИС получает свои комиссионные сразу после объявления его стоимости. В ст. 34 срок выполнения проекта уже имеет принципиальное значение,  поскольку он позволяет вычислить средневзвешенную зарплату, с которой ВЭБИС имеет свои 7% комиссионных. В среднем проект выполняется в течение 12 месяцев, коллектив имеет 10 специалистов, зарплата в месяц составляет 250 (в коллектив входят специалисты, которые не догружены на своей основной работе).

10. Статьи 35 -37. Экспертами ВЭБИС выступают непосредственно сами разработчики ОИС в своей предметной области. Кроме того, для отдельных экспертиз осуществляется целенаправленный поиск специалистов, например, из числа ученых РАН. ВЭБИС получает средства в виде взносов пользователей за попадание в листинг экспертов ВЭБИС и комиссионные за предоставление экспертам работы. Ст. 36 сложная для расчетов, поскольку практически нет статистики. Тем не менее, средний коллектив экспертов состоит из 10 человек.  Количество экспертиз имеет корреляционную зависимость с числом поступивших запросов по технологиям и на формирование БД по отраслям науки и техники. Известно, что ВЭБИС 80% своих задач решает в автоматизированном режиме и только к 20% задач привлекается «лицо принимающее решение» (эксперты). Тем не менее, данные рассуждения из-за отсутствия надежной статистики не позволяют подсчитать поступления средств в виде комиссии от средневзвешенных средств, освоенных одним экспертом. Учитывая сказанное, на начальном этапе данная статья в расчет не принимается. Необходимая статистика будет набрана после 1 года эксплуатации ВЭБИС.     

11. Статья 37. ВЭБИС является базовой интеллектуальной информационной технологией для формирования сетевой инновационной системы. Средствами ВЭБИС объединяются 10 реперных инновационных организаций Московской области и 20 инновационных координаторов. Ближайшая задача сетевой инновационной системы заключается в определении реперных инновационных организаций и инновационных координаторов в других субъектах РФ. Очевидно, что на это потребуется не менее 1 года. С учетом сказанного, данная статья также в расчет не принимается.

12. Статья 38. Организация деловых отношений ВЭБИС с партнерами по принципу франчайзинга будет характерна в первую очередь для ее взаимоотношений с реперными инновационными организациями и инновационными координаторами (см. ст.38). Далее этот вид услуги может быть подхвачен самостоятельными инновационными организациями, заинтересованными в расширении своего бизнеса.

13. Статья 39. Экспериментальная эксплуатация ВЭБИС показала, что приблизительно каждый 100 –й посетитель биржи запрашивает консультации по различным вопросам инновационной деятельности.  

14. Статья 40. Данная статья является отражением существующего на рынке интеллектуальной собственности спроса на снижение рисков инновационных проектов. С одной стороны, ВЭБИС снижает риски инновационных проектов путем доводки сертифицированных ОИС  (ст.18), и формируя СтИК (ст. 21),  а, с другой стороны, данная услуга может предоставляться совершенно самостоятельно. Очевидно, что основная масса проектов воспользуются гарантиями  именно по статьям 18 и 21.  Имеющаяся статистика позволяет сделать предположение, что дополнительно к данным проектам инвесторы в не менее 10% случаев захотят воспользоваться услугами ВЭБИС по снижению рисков инновационных проектов. Данные показатели сильно занижены,  однако это оправдано расчетом пессимистического сценария.

15. Статья 41. Для нее справедливы все заключения, сделанные для предыдущей статьи 40.

16. Статьи 42 -43.  Данная услуга близка по своему смыслу к услуге статьи 32. Однако, в данном случае, юридические лица для снижения рисков объединяются в пул. Кроме того, премиальная форма оплаты подразумевает переход 100% исключительных прав на разработанный ОИС к участникам пула в соответствии с их долями. Опыт работы американского портала показывает, что в конкурсах на разработку новых идей участвует приблизительно 25% всех пользователей портала.

Анализ расчетов доходов показывает, что доходы в основном зависят от количества пользователей, которые постоянно пользуются услугами ВЭБИС. Выгоднее продавать дешевую услугу, ориентированную на массового пользователя, чем дорогую услугу, но имеющую сниженный спрос. С учетом данного вывода, становится выгодно ориентироваться на авторов – владельцев ОИС и частных инвесторов, выстраивая соответствующим образом ценовую политику ВЭБИС.

5.4. Окупаемость проекта

Для выяснения периода окупаемости проекта проведен расчет чистой прибыли. Результаты расчетов очищенных от налогов расходов и доходов ВЭБИС сведены в Таблицу 5.6.  

                                                                              Таблица 5.6. Период окупаемости проекта

№№

Статьи расходов и доходов

Примечание

                                                                            Время развертывания ВЭБИС в месяцах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Расходы без НДС:

См. Таб 5.4.

129927

68404

69336

70268

71199

72131

108946

79877

79877

79877

2

Доходы без НДС

См. Таб.5.5.

75119

138199

207106

410286

616595

863503

999233

1263787

1468487

1678618

3

Прибыль

-54808

69795

137770

340018

545396

791372

890287

1183910

1388610

1598741

4

Налог на прибыль

0

3597

32345

81604

130895

189929

213669

284138

333266

383698

5

Чистая прибыль

0

66198

105425

258414

414501

601443

676618

899772

1055344

1215043

6

ЧП с накопл

0

66198

171623

430037

844538

1445981

2122599

3022371

4077715

5292758

Убытки первых месяцев деятельности ВЭБИС покрываются средствами уставного капитала.

Рассмотрим вопрос взаимосвязи срока окупаемости проекта с финансовой стабильностью ВЭБИС (расходы равны или меньше доходов). Поскольку в нашем случае 714000 долларов США вносятся оцененной интеллектуальной собственностью (работа, необходимая для начала функционирования ВЭБИС уже проделана коллективом ее разработчиков), финансовая стабильность ВЭБИС в первые месяцы ее работы будет являться функцией оплачиваемой акционерами денежной части уставного капитала.

Расчеты показывают, что финансовая стабильность ВЭБИС выдерживается при минимальной, оплачиваемой акционерами денежной части уставного капитала равной 130000 долларов США (УК = 844000 долларов США). Заметный рост финансовой стабильности ВЭБИС наблюдается при увеличении оплачиваемой акционерами денежной части уставного капитала приблизительно до 690000 долларов США (УК = 1400000 долларов США), после чего ее дальнейшее увеличение становится экономически нецелесообразно.  При этом срок окупаемости проекта изменяется, соответственно от 11 месяцев до 6 месяцев. Изменение срока окупаемости проекта объясняется необходимостью изменения стратегии расходов ВЭБИС и приведения ее в соответствие с новыми схемами поступления денежных средств, соответственно увеличением или снижением темпов роста доходов. Следует отметить, что финансовую стабильность ВЭБИС принципиально можно обеспечить и при поступлении от акционеров меньше 130000 долларов США за счет использования кредитов. Однако финансовые показатели работы ВЭБИС в этом случае резко ухудшаются, а срок окупаемости проекта увеличивается до 2 – 3 лет. Учитывая сказанное, данный вариант развертывания проекта не рассматривался.    

Анализ финансовой деятельности основных фирм и компаний, работающих в настоящее время на рынке электронного бизнеса, позволяет выявить среднестатистическую окупаемость высокотехнологичных проектов в области информационных технологий. Она составляет от 5 до 12 месяцев с момента запуска проектов. В нашем случае окупаемость проекта составляет 6 месяцев. Это объясняется тем, что благодаря настойчивости, упорству и преданности  идеи разработчиков преодолена так называемая «долина смерти» проектов - период развития проекта, характеризующийся необходимостью вложения значительных средств, при неопределенности перспектив его дальнейшего развития. В этот период,    по существу, присутствует лишь умозрительная идея проекта, и нащупываются основные направления его выполнения. Данный период развития проекта «пожирает» значительные финансовые средства,  не принося доходов. Разработка специалистами опережающими темпами интеллектуальной информационной технологии ВЭБИС, концепции, алгоритмов, дерева решений, методик и программного обеспечения, ее экспериментальная эксплуатация значительно снизили для будущих инвесторов (участников) риски проекта и повысили его доходность.

ВЫВОДЫ

Приведенные показатели рассчитаны исходя из пессимистичного сценария развития событий. Не учитывался мультиплицированный эффект положительного влияния регионов друг на друга по мере их подключения к работе Биржи. Базовым регионом для развертывания ВЭБИС является Московская область, составляющая приблизительно 20% интеллектуального потенциала страны. Поэтому, выход ВЭБИС в другие субъекты РФ, при опоре на формируемые в регионах реперные инновационные организации и инновационных координаторов, приведет к значительному росту финансовых показателей деятельности ВЭБИС.  

Экстраполируя полученные нами показатели на все субъекты РФ, можно сказать, что в первый год работы оборот сетевой инновационной системы  составит около 70 млн. долларов США. Через неё будет коммерциализировано объектов интеллектуальной собственности на сумму не менее 25 млн. долларов США, предоставлена дополнительная работа не менее 10000 ученым  и создано более 1000 малых и средних инновационных предприятий.                     

Несомненным достоинством Биржи является качественная сторона организуемых инвестиционных процессов: инвестиции направляются в высокотехнологичный сектор рынка и интеллектуальную собственность.  Участники проекта становятся законодателями мод в области развития рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации и получают возможность оказания влияния на развитие данного вида бизнеса с учетом их интересов.

46




1. Информационные ресурсы общества Образовательные информационные ресурсы Работа с программным обеспечением Инсталляция программного обеспечения, его использование и обновление
2. тема взглядов на мир Б совокупность В совокупность научных результат
3. либо однородных показателей величин с целью получения более общих совокупных показателей величин
4. Тема 1 Теоретичні правові та організаційні основи податкового менеджменту Лекція 1 1год
5. Барт протянул Деймон постукивая пальцами по стенке кабинке за моей спиной
6. Охрана избирательных прав граждан в уголовном законодательстве России и зарубежных стран
7. Определение физических свойств древесины
8. Европейский Центр Экономической Политики МоскваВведениеВнешний долг Российской Федерации обычно подразде
9. лекция [2] МО в годы Фр
10. История и методология клонирования
11. АРХИТЕКТУРА СССР С 1955 ГОДА После принципиального перелома в общей направленности архитектуры; который на
12. це спеціалізований підрозділ міліції що входить до складу органів Державної податкової служби і займаєтьс
13. Последний звонок в 11 классе Сценарий классного часа в 11а Дорогие ребята Уважаемые родители В
14. nd Uncle Cmillo in his rmour with the lmp shining on the brestplte nd helmet nd the vizor down so you could not see if he were lughing
15. Ринотрахеит кошек
16. давно в волшебной стране Эквестрии
17. Абонентами сети могут являться как физические лица так юридические предприятия и организации
18. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Чер
19.  ОБЪЕКТ ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ Коррекционная дошкольная педагогика это
20. другому это можно назвать аллергической реакцией только проявляется поразному